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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
AP Constructions | 230 923.00 | 23 623.00 | 207 300.00 | 230 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 681.00 | 23 623.00 | 681 058.00 | 704 681.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 871.00 | 23 623.00 | 737 248.00 | 760 871.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 494.00 | -51 525.00 | | -65 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | -13 969.00 | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 424 928.00 | 434 506.00 | | 424 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 400.00 | 300 855.00 | | 301 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 3 600.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 320.00 | 304 455.00 | | 312 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 248.00 | 738 961.00 | | 737 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434.00 | 8 355.00 | | 12 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 012.00 | 22 324.00 | | 22 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 578.00 | -13 969.00 | | -9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 081.00 | | 4 100.00 | 724 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 448 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 704 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 500.00 | | 4 100.00 | 467 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 7 357.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 7 357.00 | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 600.00 | | | 445 600.00 |
VI Groupe et associés | 300 638.00 | 300 638.00 | | 300 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 333.00 | 1 732.00 | 445 600.00 | 447 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |