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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 724 137.00 | | 724 137.00 | 724 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 637.00 | | 728 637.00 | 728 637.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 481 251.00 | | 481 251.00 | 481 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 251.00 | | 481 251.00 | 481 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 888.00 | | 1 209 888.00 | 1 209 888.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 697.00 | -87 165.00 | | -101 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 358.00 | -14 532.00 | | 180 358.00 |
DL TOTAL (I) | 578 661.00 | 398 303.00 | | 578 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 390.00 | 602 605.00 | | 452 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 11 040.00 | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 227.00 | 613 645.00 | | 631 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 888.00 | 1 011 948.00 | | 1 209 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 532.00 | 9 390.00 | | 421 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 174.00 | 23 923.00 | | 241 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 358.00 | -14 532.00 | | 180 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 057.00 | 1 791.00 | | 1 022 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | 728 637.00 | | 38 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 211.00 | 728 637.00 | | 295 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 476.00 | 1 791.00 | | 765 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 336.00 | 6 703.00 | 45 038.00 | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 6 703.00 | 45 038.00 | 38 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 137.00 | 724 137.00 | | 724 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
VI Groupe et associés | 452 390.00 | 452 390.00 | | 452 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 137.00 | 724 137.00 | | 724 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 227.00 | 631 227.00 | | 631 227.00 |