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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 859.00 | | 689 859.00 | 689 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 359.00 | | 694 359.00 | 694 359.00 |
CF Disponibilités | 491 269.00 | | 491 269.00 | 491 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 269.00 | | 491 269.00 | 491 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 628.00 | | 1 185 628.00 | 1 185 628.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DH Report à nouveau | 74 727.00 | -101 697.00 | | 74 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | 180 358.00 | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 567 548.00 | 578 661.00 | | 567 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 210.00 | 161 971.00 | | 149 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 919.00 | 452 390.00 | | 452 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 260.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | 3 606.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 080.00 | 631 227.00 | | 618 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 628.00 | 1 209 888.00 | | 1 185 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 449.00 | | | 453 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | 3 529.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822.00 | 421 532.00 | | 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935.00 | 241 174.00 | | 11 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 113.00 | 180 358.00 | | -11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 859.00 | 689 859.00 | | 689 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
VI Groupe et associés | 452 919.00 | 452 919.00 | | 452 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 859.00 | 689 859.00 | | 689 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 080.00 | 618 080.00 | | 618 080.00 |