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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 459.00 | 10 969.00 | 14 491.00 | 25 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 804.00 | 80 418.00 | 179 386.00 | 259 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 783.00 | 91 387.00 | 236 397.00 | 327 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | 248 337.00 | 7 216.00 | 241 121.00 | 248 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BZ Autres créances | 911 340.00 | | 911 340.00 | 911 340.00 |
CF Disponibilités | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 695.00 | 7 216.00 | 1 236 479.00 | 1 243 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 478.00 | 98 603.00 | 1 472 875.00 | 1 571 478.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 519.00 | -184 040.00 | | -174 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 433.00 | 9 521.00 | | 44 433.00 |
DL TOTAL (I) | -120 086.00 | -164 519.00 | | -120 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 657.00 | 6 090.00 | | 10 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 657.00 | 6 090.00 | | 10 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 160.00 | 457 143.00 | | 343 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 341.00 | 292 312.00 | | 348 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 019.00 | 64 893.00 | | 57 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EA Autres dettes | 829 520.00 | | | 829 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 304.00 | 1 636 349.00 | | 1 582 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 875.00 | 1 477 919.00 | | 1 472 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 153.00 | | 4 321 153.00 | 4 321 153.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 107.00 | | 4 324 107.00 | 4 324 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 046.00 | 4 287 143.00 | | 4 567 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 613.00 | 4 277 622.00 | | 4 522 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 433.00 | 9 521.00 | | 44 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 229.00 | | 51 937.00 | 639 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 383.00 | 327 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 033.00 | 285 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 229.00 | | 44 067.00 | 604 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 7 520.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 269.00 | 20 254.00 | 140 137.00 | 211 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 269.00 | 20 254.00 | 140 137.00 | 211 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 090.00 | 10 657.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | 7 216.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 395.00 | 717.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 7 611.00 | 3 692.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 18 268.00 | 9 782.00 | 9 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 268.00 | 9 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 341.00 | 348 341.00 | | 348 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VC Groupe et associés | 786 167.00 | | | 786 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 160.00 | 114 589.00 | 228 571.00 | 343 160.00 |
VI Groupe et associés | 829 520.00 | 829 520.00 | | 829 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VP Divers | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 320.00 | 952 320.00 | | 952 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 304.00 | 1 353 733.00 | 228 571.00 | 1 582 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |