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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 586.00 | 23 102.00 | 4 485.00 | 27 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 523.00 | 31 463.00 | 45 060.00 | 76 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 021.00 | 175 130.00 | 318 892.00 | 494 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 334.00 | 229 863.00 | 406 471.00 | 636 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 195 844.00 | 3 432.00 | 192 412.00 | 195 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 406 065.00 | | 406 065.00 | 406 065.00 |
CF Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 345.00 | 3 432.00 | 636 913.00 | 640 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 679.00 | 233 295.00 | 1 043 384.00 | 1 276 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 168.00 | -136 258.00 | | -303 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 553.00 | -166 910.00 | | -273 553.00 |
DK Provisions réglementées | 3 314.00 | 2 418.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | -562 407.00 | -289 750.00 | | -562 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 323.00 | 37 730.00 | | 25 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 323.00 | 37 730.00 | | 25 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 360.00 | 210 329.00 | | 311 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 883.00 | 74 184.00 | | 108 883.00 |
EA Autres dettes | 1 160 226.00 | 1 202 262.00 | | 1 160 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 468.00 | 1 486 775.00 | | 1 580 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 384.00 | 1 234 755.00 | | 1 043 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 983.00 | | 3 900 983.00 | 3 900 983.00 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 315.00 | | 3 902 315.00 | 3 902 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 2 002.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 4 813.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -4 813.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 636.00 | 4 732 105.00 | | 3 952 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 189.00 | 4 899 015.00 | | 4 226 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 553.00 | -166 910.00 | | -273 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 129.00 | | 5 205.00 | 631 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 338.00 | | 5 205.00 | 565 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 404.00 | 53 459.00 | | 176 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | 9 239.00 | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 373.00 | 44 219.00 | | 162 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 418.00 | 1 053.00 | 157.00 | 2 418.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 730.00 | 25 323.00 | 37 730.00 | 37 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 226.00 | 1 160 226.00 | | 1 160 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VP Divers | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 727.00 | 374 727.00 | | 374 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 383.00 | 407 383.00 | 35 000.00 | 442 383.00 |
VW T.V.A. | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |