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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 125.00 | 95.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 586.00 | 13 906.00 | 13 680.00 | 27 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 618.00 | 23 075.00 | 49 544.00 | 72 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 720.00 | 139 298.00 | 353 422.00 | 492 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 129.00 | 176 404.00 | 454 725.00 | 631 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 320 086.00 | 8 015.00 | 312 071.00 | 320 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
BZ Autres créances | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
CF Disponibilités | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 045.00 | 8 015.00 | 780 030.00 | 788 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 174.00 | 184 419.00 | 1 234 755.00 | 1 419 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 258.00 | -42 274.00 | | -136 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 910.00 | -93 983.00 | | -166 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | 416.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | -289 750.00 | -124 842.00 | | -289 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 730.00 | 32 041.00 | | 37 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 730.00 | 32 041.00 | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 224 147.00 | | 210 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | 144 326.00 | | 74 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 879.00 | | |
EA Autres dettes | 1 202 262.00 | 954 742.00 | | 1 202 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 775.00 | 1 325 095.00 | | 1 486 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 755.00 | 1 232 294.00 | | 1 234 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 679 945.00 | | 4 679 945.00 | 4 679 945.00 |
FG Production vendue services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 598.00 | | 4 681 598.00 | 4 681 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 73 160.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | 4 717.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 535 972.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -87 335.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 105.00 | 5 111 815.00 | | 4 732 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 015.00 | 5 205 799.00 | | 4 899 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 910.00 | -93 983.00 | | -166 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 806.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 856.00 | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 631 129.00 | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 478.00 | 51 926.00 | | 124 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 9 239.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 686.00 | 42 686.00 | | 119 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416.00 | 2 002.00 | | 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 041.00 | 37 730.00 | 32 041.00 | 32 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 986.00 | 8 015.00 | 7 986.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 8 015.00 | 7 986.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 443.00 | 47 747.00 | 40 027.00 | 40 443.00 |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VC Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 262.00 | 1 202 262.00 | | 1 202 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 025.00 | 452 025.00 | | 452 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 775.00 | 1 486 775.00 | | 1 486 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |