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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207.00 | 2 843.00 | 1 364.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 827.00 | 2 843.00 | 1 355 984.00 | 1 358 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 674.00 | 2 843.00 | 1 624 831.00 | 1 627 674.00 |
CU Autres participations | 1 354 620.00 | | 1 354 620.00 | 1 354 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 405.00 | 93 468.00 | | 629 405.00 |
DL TOTAL (I) | 634 905.00 | 98 968.00 | | 634 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 558.00 | | | 751 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 507.00 | 69 570.00 | | 160 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 2 640.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 35 193.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 926.00 | 108 056.00 | | 989 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 831.00 | 207 024.00 | | 1 624 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576.00 | | 1 351 251.00 | 7 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | | 1 251.00 | 2 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 1 350 000.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 1 318.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 318.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 580.00 | 178 192.00 | 545 389.00 | 723 580.00 |
VI Groupe et associés | 160 507.00 | 160 507.00 | | 160 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 420.00 | | | 176 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 949.00 | 416 561.00 | 545 389.00 | 961 949.00 |