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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | 5 169.00 | 2 393.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 235.00 | 5 169.00 | 1 382 067.00 | 1 387 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 210.00 | 5 169.00 | 1 637 041.00 | 1 642 210.00 |
CU Autres participations | 1 379 620.00 | | 1 379 620.00 | 1 379 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 865 138.00 | 629 405.00 | | 865 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 399.00 | 235 733.00 | | 247 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 037.00 | 870 638.00 | | 1 118 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 763.00 | 572 609.00 | | 392 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 6 414.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 988.00 | 76 951.00 | | 92 988.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | 45 013.00 | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 004.00 | 700 987.00 | | 519 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 041.00 | 1 571 626.00 | | 1 637 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 182.00 | | 54.00 | 1 412 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 379 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 387 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 620.00 | | 54.00 | 1 404 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785.00 | 1 384.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 384.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 763.00 | 392 763.00 | | 392 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VW T.V.A. | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 004.00 | 519 004.00 | | 519 004.00 |