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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 892.00 | 14 159.00 | 122 733.00 | 136 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 999.00 | 14 159.00 | 3 433 840.00 | 3 447 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 596 056.00 | | 596 056.00 | 596 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 398.00 | | 602 398.00 | 602 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 397.00 | 14 159.00 | 4 036 238.00 | 4 050 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 3 311 054.00 | | 3 311 054.00 | 3 311 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 174.00 | 1 439 051.00 | | 2 111 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 087.00 | 672 123.00 | | 654 087.00 |
DK Provisions réglementées | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 841.00 | 2 116 674.00 | | 2 781 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 441.00 | 1 307 984.00 | | 979 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 42 220.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 12 758.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | 41 551.00 | | 72 783.00 |
EA Autres dettes | 116 545.00 | 132 458.00 | | 116 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 397.00 | 1 536 972.00 | | 1 254 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 238.00 | 3 653 646.00 | | 4 036 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 423.00 | | 335 794.00 | 3 295 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 218.00 | 3 311 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 218.00 | 3 447 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | | 125 500.00 | 11 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 031.00 | | 210 294.00 | 3 284 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 5 337.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 5 337.00 | | 8 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VW T.V.A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 956.00 | 274 956.00 | | 274 956.00 |