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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 435.00 | 3 083.00 | 3 352.00 | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 156.00 | 21 641.00 | 27 515.00 | 49 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 358.00 | 56 861.00 | 50 497.00 | 107 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 950.00 | 81 586.00 | 181 364.00 | 262 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BT Marchandises | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 902.00 | 81 586.00 | 202 317.00 | 283 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 31 415.00 | 25 693.00 | | 31 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 565.00 | 5 721.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 153 314.00 | 145 748.00 | | 153 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | 16 485.00 | | 7 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953.00 | 23 047.00 | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 11 921.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758.00 | 13 833.00 | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 003.00 | 65 286.00 | | 49 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 317.00 | 211 034.00 | | 202 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 446.00 | 57 683.00 | | 46 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 2 416.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 713.00 | | 249 713.00 | 249 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 713.00 | | 249 713.00 | 249 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | 17 996.00 | | 3 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 709.00 | 3 366.00 | | 3 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 176.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 240.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 3 991.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | 1 738.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 820.00 | 223 192.00 | | 255 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 255.00 | 217 470.00 | | 248 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 565.00 | 5 721.00 | | 7 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 668.00 | | 9 982.00 | 253 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 262 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 162 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 668.00 | | 9 982.00 | 153 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 168.00 | 27 013.00 | 597.00 | 55 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 168.00 | 27 013.00 | 597.00 | 55 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | 5 194.00 | 2 557.00 | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 004.00 | 46 447.00 | 2 557.00 | 49 004.00 |