| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 435.00 | 3 792.00 | 2 643.00 | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 793.00 | 30 126.00 | 22 666.00 | 52 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 122.00 | 69 179.00 | 42 942.00 | 112 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 349.00 | 103 098.00 | 168 251.00 | 271 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 615.00 | 103 098.00 | 191 517.00 | 294 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 38 980.00 | 31 415.00 | | 38 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209.00 | 7 565.00 | | -8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 145 105.00 | 153 314.00 | | 145 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | 7 751.00 | | 2 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 688.00 | 22 953.00 | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 2 542.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | 15 758.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 412.00 | 49 003.00 | | 46 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 517.00 | 202 317.00 | | 191 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 412.00 | 46 446.00 | | 46 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 143.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 3 927.00 | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 516.00 | 3 709.00 | | 3 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 218.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 103.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 183.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -183.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 902.00 | 255 820.00 | | 250 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 110.00 | 248 255.00 | | 259 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209.00 | 7 565.00 | | -8 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 950.00 | | 9 987.00 | 262 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 271 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 171 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 950.00 | | 9 987.00 | 162 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 585.00 | 22 738.00 | 1 226.00 | 81 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 585.00 | 22 738.00 | 1 226.00 | 81 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |