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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 614.00 | 3 497.00 | 3 117.00 | 6 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 381.00 | 34 968.00 | 16 412.00 | 51 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 709.00 | 82 729.00 | 34 980.00 | 117 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 704.00 | 121 194.00 | 154 509.00 | 275 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 702.00 | 121 194.00 | 192 507.00 | 313 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 1 234.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 20 695.00 | 38 980.00 | | 20 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | -8 209.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 145 592.00 | 145 105.00 | | 145 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290.00 | 2 807.00 | | 9 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 15 688.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 199.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | 13 718.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 115.00 | 46 412.00 | | 45 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 507.00 | 191 517.00 | | 192 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 233.00 | 46 412.00 | | 39 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 247.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | 2 562.00 | | 3 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 585.00 | 3 516.00 | | 3 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 224.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 072.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 072.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 90.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 452.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 620.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 174.00 | 250 902.00 | | 243 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 687.00 | 259 110.00 | | 242 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | -8 209.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 349.00 | | 9 296.00 | 271 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 275 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 175 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 349.00 | | 9 296.00 | 171 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 097.00 | 23 038.00 | 4 942.00 | 103 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 097.00 | 23 038.00 | 4 942.00 | 103 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 290.00 | 3 408.00 | 5 882.00 | 9 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 116.00 | 39 234.00 | 5 882.00 | 45 116.00 |