| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 165.00 | 109 175.00 | 91 990.00 | 201 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 192.00 | 8 702.00 | 42 490.00 | 51 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 423.00 | 117 877.00 | 186 546.00 | 304 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 247.00 | 117 877.00 | 297 370.00 | 415 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 812.00 | 83 164.00 | | 94 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 070.00 | 11 648.00 | | 23 070.00 |
DL TOTAL (I) | 123 382.00 | 100 312.00 | | 123 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 719.00 | 33 164.00 | | 94 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 041.00 | 23 317.00 | | 41 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 4 288.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 13 116.00 | | 20 202.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 989.00 | 73 897.00 | | 173 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 370.00 | 174 209.00 | | 297 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 715.00 | 54 063.00 | | 103 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 888.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -858.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 1 873.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 321.00 | 264 754.00 | | 315 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 252.00 | 253 106.00 | | 292 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 070.00 | 11 648.00 | | 23 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 351.00 | | 151 627.00 | 152 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | | 99 591.00 | 152 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 536.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 073.00 | 42 804.00 | | 75 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 073.00 | 42 804.00 | | 75 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 625.00 | 24 351.00 | 58 422.00 | 94 625.00 |
VI Groupe et associés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 989.00 | 103 715.00 | 58 422.00 | 173 989.00 |