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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 200.00 | 177 249.00 | 90 951.00 | 268 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | 18 306.00 | 17 227.00 | 35 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 799.00 | 195 555.00 | 160 244.00 | 355 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 717.00 | | 147 717.00 | 147 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 516.00 | 195 555.00 | 307 961.00 | 503 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 837.00 | 117 882.00 | | 152 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 782.00 | 34 955.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 181 119.00 | 158 337.00 | | 181 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 915.00 | 70 342.00 | | 50 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 306.00 | 50 946.00 | | 47 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 2 400.00 | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 21 592.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 842.00 | 145 304.00 | | 126 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 961.00 | 303 641.00 | | 307 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 698.00 | 94 438.00 | | 90 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 191.00 | | 44 266.00 | 327 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 355 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 303 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 125.00 | | 44 266.00 | 275 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 978.00 | 43 059.00 | 9 482.00 | 161 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 978.00 | 43 059.00 | 9 482.00 | 161 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 866.00 | 14 721.00 | 36 145.00 | 50 866.00 |
VI Groupe et associés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 842.00 | 90 698.00 | 36 145.00 | 126 842.00 |