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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 933.00 | 142 699.00 | 81 234.00 | 223 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 192.00 | 19 279.00 | 31 913.00 | 51 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 191.00 | 161 978.00 | 165 213.00 | 327 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 619.00 | 161 978.00 | 303 641.00 | 465 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 882.00 | 94 812.00 | | 117 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 955.00 | 23 070.00 | | 34 955.00 |
DL TOTAL (I) | 158 337.00 | 123 382.00 | | 158 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 342.00 | 94 719.00 | | 70 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 946.00 | 41 041.00 | | 50 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 18 002.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | 20 202.00 | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 304.00 | 173 989.00 | | 145 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 641.00 | 297 370.00 | | 303 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 438.00 | 103 715.00 | | 94 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 978.00 | | 23 213.00 | 303 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 912.00 | | 23 213.00 | 251 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 877.00 | 44 101.00 | | 117 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 877.00 | 44 101.00 | | 117 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 274.00 | 19 408.00 | 46 461.00 | 70 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 304.00 | 94 438.00 | 46 461.00 | 145 304.00 |