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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 193.00 | 1 507.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 13 271.00 | 11 229.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 596.00 | 20 207.00 | 29 389.00 | 49 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 282.00 | 347 307.00 | 436 975.00 | 784 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 340.00 | 384 978.00 | 941 362.00 | 1 326 340.00 |
BT Marchandises | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
BZ Autres créances | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
CF Disponibilités | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 782.00 | | 379 782.00 | 379 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 122.00 | 384 978.00 | 1 321 144.00 | 1 706 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 236.00 | | | 550 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 581.00 | | | 329 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | 290 574.00 | | | 290 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 136.00 | | | 1 218 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 144.00 | | | 1 321 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 959.00 | | | 837 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 330.00 | 9 608.00 | 2 400 939.00 | 2 391 330.00 |
FG Production vendue services | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 623.00 | 9 608.00 | 2 423 232.00 | 2 413 623.00 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 543.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 367.00 | | | 2 429 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 080.00 | | | 2 415 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 332.00 | | 3 008.00 | 1 323 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 510.00 | | | 475 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 878.00 | | 3 000.00 | 830 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | 8.00 | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 435.00 | 106 543.00 | | 278 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | 4 640.00 | | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 611.00 | 101 903.00 | | 265 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 318.00 | 152 142.00 | 380 177.00 | 532 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 555.00 | 212 603.00 | 16 952.00 | 229 555.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 136.00 | 837 959.00 | 380 177.00 | 1 218 136.00 |