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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 333.00 | 367.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 16 771.00 | 7 729.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 596.00 | 25 970.00 | 23 627.00 | 49 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 282.00 | 443 729.00 | 340 552.00 | 784 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 318.00 | 491 803.00 | 834 514.00 | 1 326 318.00 |
BT Marchandises | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
BZ Autres créances | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
CF Disponibilités | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 984.00 | | 522 984.00 | 522 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 302.00 | 491 803.00 | 1 357 499.00 | 1 849 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DL TOTAL (I) | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 276.00 | | | 380 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 412.00 | | | 523 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
EA Autres dettes | 283 419.00 | | | 283 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 642.00 | | | 1 244 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 499.00 | | | 1 357 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 418.00 | -6 553.00 | 2 060 865.00 | 2 067 418.00 |
FG Production vendue services | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 711.00 | -6 553.00 | 2 083 158.00 | 2 089 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 825.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 099.00 | | | 2 179 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 251.00 | | | 2 169 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 340.00 | | | 1 326 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 326 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 510.00 | | | 475 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 878.00 | | | 833 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 978.00 | 106 825.00 | | 384 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | 4 640.00 | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 514.00 | 102 185.00 | | 367 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 412.00 | 523 412.00 | | 523 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 419.00 | 283 419.00 | | 283 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VB T. V. A. | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 177.00 | 158 498.00 | 221 679.00 | 380 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 059.00 | 305 130.00 | 16 930.00 | 322 059.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 642.00 | 1 022 963.00 | 221 679.00 | 1 244 642.00 |