| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 12 360.00 | 7 140.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 121 837.00 | 80 450.00 | 41 387.00 | 121 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 52 171.00 | 22 740.00 | 74 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 747.00 | 144 980.00 | 78 767.00 | 223 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 680.00 | | 172 680.00 | 172 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 427.00 | 144 980.00 | 251 447.00 | 396 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 444.00 | 4 657.00 | | 26 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | 21 787.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 42 681.00 | 35 244.00 | | 42 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 166 235.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 569.00 | 4 217.00 | | 120 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 49 611.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 488.00 | 25 725.00 | | 28 488.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 699.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 766.00 | 246 530.00 | | 208 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 447.00 | 281 774.00 | | 251 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 562.00 | 127 959.00 | | 89 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 116.00 | | 558 116.00 | 558 116.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 016.00 | | 560 016.00 | 560 016.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 056.00 | 7 838.00 | | 8 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 8 258.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 778.00 | 545 514.00 | | 560 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 341.00 | 523 727.00 | | 553 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | 21 787.00 | | 7 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 732.00 | | 735.00 | 223 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 223 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 196 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 732.00 | | 735.00 | 196 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 680.00 | 28 021.00 | 720.00 | 117 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 2 730.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 050.00 | 25 291.00 | 720.00 | 108 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 746.00 | 89 542.00 | 119 204.00 | 208 746.00 |