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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 15 090.00 | 4 410.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 121 837.00 | 97 245.00 | 24 591.00 | 121 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 010.00 | 61 116.00 | 15 894.00 | 77 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 032.00 | 173 451.00 | 52 581.00 | 226 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | 158.00 | 1 774.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 790.00 | 158.00 | 141 632.00 | 141 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 822.00 | 173 608.00 | 194 213.00 | 367 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 881.00 | 26 444.00 | | 33 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 7 437.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 61 781.00 | 42 681.00 | | 61 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605.00 | 346.00 | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | 120 569.00 | | 40 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 59 192.00 | | 55 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | 28 488.00 | | 28 774.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 152.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 432.00 | 208 766.00 | | 132 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 213.00 | 251 447.00 | | 194 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 432.00 | 89 562.00 | | 132 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 605.00 | 346.00 | | 6 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 933.00 | | 552 933.00 | 552 933.00 |
FG Production vendue services | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 457.00 | | 558 457.00 | 558 457.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 1 528.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 155.00 | 560 778.00 | | 559 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 054.00 | 553 341.00 | | 540 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | 7 437.00 | | 19 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 2 456.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 747.00 | | 2 284.00 | 223 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 747.00 | | 2 099.00 | 196 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 186.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 980.00 | 28 470.00 | | 144 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 2 730.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 621.00 | 25 740.00 | | 132 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 393.00 | 132 393.00 | | 132 393.00 |