| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AP Constructions | 121 837.00 | 119 494.00 | 2 342.00 | 121 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 859.00 | 64 115.00 | 11 743.00 | 75 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 244.00 | 203 110.00 | 22 134.00 | 225 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BT Marchandises | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 144.00 | | 170 144.00 | 170 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 389.00 | 203 110.00 | 192 279.00 | 395 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
DH Report à nouveau | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 998.00 | 14 785.00 | | 38 998.00 |
DL TOTAL (I) | 115 564.00 | 76 566.00 | | 115 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 271.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 166.00 | 9 178.00 | | 15 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 58 616.00 | | 33 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 376.00 | 24 066.00 | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 715.00 | 92 131.00 | | 76 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 279.00 | 168 697.00 | | 192 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 715.00 | 92 131.00 | | 76 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 724.00 | | 608 724.00 | 608 724.00 |
FG Production vendue services | | 6 169.00 | 6 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 724.00 | 6 169.00 | 614 893.00 | 608 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 4 023.00 | | 15 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 875.00 | 594 531.00 | | 618 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 878.00 | 579 746.00 | | 579 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 998.00 | 14 785.00 | | 38 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 2 821.00 | | 2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 224.00 | | 2 020.00 | 223 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 868.00 | | 1 827.00 | 195 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | 193.00 | 7 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 386.00 | 13 724.00 | | 189 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 1 680.00 | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 566.00 | 12 043.00 | | 171 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |