| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 76 000 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 9 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 580 000.00 | 114 142 000.00 | 52 437 000.00 | 166 580 000.00 |
AN Terrains | 31 371 000.00 | 14 622 000.00 | 16 748 000.00 | 31 371 000.00 |
AP Constructions | 91 402 000.00 | 61 934 000.00 | 29 468 000.00 | 91 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 000.00 | 324 000.00 | 2 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491 000.00 | 24 315 000.00 | 9 176 000.00 | 33 491 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 552 000.00 | | 4 552 000.00 | 4 552 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 626 000.00 | | 77 626 000.00 | 77 626 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BF Prêts | 2 981 000.00 | 980 000.00 | 2 002 000.00 | 2 981 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337 000.00 | 24 000.00 | 7 313 000.00 | 7 337 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 473 900 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 350 000.00 | 96 000.00 | 32 254 000.00 | 32 350 000.00 |
BZ Autres créances | 47 168 000.00 | 7 000.00 | 47 161 000.00 | 47 168 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 424 000.00 | | 49 424 000.00 | 49 424 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 012 600 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 486 500 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 643 000.00 | 11 643 000.00 | | 11 643 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 150 182 000.00 | 135 200 000.00 | | 150 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774 000.00 | 44 182 000.00 | | 29 774 000.00 |
DK Provisions réglementées | 54 305 000.00 | 58 153 000.00 | | 54 305 000.00 |
DL TOTAL (I) | 233 300 000.00 | 200 000 000.00 | | 233 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 530 000.00 | 41 185 000.00 | | 23 530 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 000.00 | 1 379 000.00 | | 1 301 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 832 000.00 | 42 564 000.00 | | 24 832 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 4 723 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 354 000.00 | 194 786 000.00 | | 126 354 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 662 000.00 | 21 221 000.00 | | 27 662 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924 000.00 | 14 247 000.00 | | 24 924 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523 000.00 | 745 000.00 | | 3 523 000.00 |
EA Autres dettes | 168 818 000.00 | 133 889 000.00 | | 168 818 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 000.00 | 194 000.00 | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 492 000.00 | 369 805 000.00 | | 351 492 000.00 |
ED (V) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 500 000.00 | 1 494 800 000.00 | | 1 486 500 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 218 300 000.00 | 187 400 000.00 | | 218 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 412 000.00 | | 36 412 000.00 | 36 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 430 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 655 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 348 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 375 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 284 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 555 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 131 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 100 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 459 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 923 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 629 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 919 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 376 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 200 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 000.00 | 39 000.00 | | 659 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 945 000.00 | 4 738 000.00 | | 5 945 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 328 000.00 | 18 617 000.00 | | 33 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 932 000.00 | 23 394 000.00 | | 39 932 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 138 000.00 | 2 253 000.00 | | 18 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944 000.00 | 4 738 000.00 | | 7 944 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 378 000.00 | 18 625 000.00 | | 13 378 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 460 000.00 | 25 615 000.00 | | 39 460 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 000.00 | -2 221 000.00 | | 473 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 970 000.00 | -9 000.00 | | 970 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567 000.00 | 496 000.00 | | -2 567 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 143 000.00 | 254 262 000.00 | | 277 143 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 370 000.00 | 210 081 000.00 | | 247 370 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 774 000.00 | 44 182 000.00 | | 29 774 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 200 000.00 | 12 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 61 100 000.00 | 29 200 000.00 | | 61 100 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 812 000.00 | | 54 996 000.00 | 764 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 026 000.00 | 434 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 271 000.00 | 762 538 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244 000.00 | 161 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 957 000.00 | | 6 622 000.00 | 159 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 773 000.00 | | 13 613 000.00 | 155 773 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 082 000.00 | | 34 760 000.00 | 449 082 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 046 000.00 | 17 525 000.00 | 2 449 000.00 | 200 046 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 259 000.00 | 11 876 000.00 | | 102 259 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 786 000.00 | 5 649 000.00 | 2 449 000.00 | 97 786 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 10 510 000.00 | 580 000.00 | 740 000.00 | 10 510 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 153 000.00 | 6 122 000.00 | 9 970 000.00 | 58 153 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 564 000.00 | 7 608 000.00 | 25 340 000.00 | 42 564 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 244 000.00 | | 34 000.00 | 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | 95 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 388 000.00 | 18 985 000.00 | 15 356 000.00 | 45 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 105 000.00 | 32 715 000.00 | 50 667 000.00 | 146 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 354 000.00 | 784 000.00 | 125 569 000.00 | 126 354 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 662 000.00 | 27 662 000.00 | | 27 662 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729 000.00 | 15 729 000.00 | | 15 729 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741 000.00 | 5 741 000.00 | | 5 741 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 849 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522 000.00 | 3 522 000.00 | | 3 522 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 626 000.00 | 43 182 000.00 | | 77 626 000.00 |
UP Prêts | 2 981 000.00 | 7 000.00 | | 2 981 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336 000.00 | 60 000.00 | | 7 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 350 000.00 | | | 32 350 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 074 000.00 | | | 39 074 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 189 000.00 | 167 189 000.00 | | 167 189 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 000 000.00 | | | 463 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 000 000.00 | | | 531 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 634 000.00 | | | 1 634 000.00 |
VP Divers | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340 000.00 | | | 4 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 803 000.00 | 127 109 000.00 | 44 693 000.00 | 171 803 000.00 |
VW T.V.A. | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 491 000.00 | 225 921 000.00 | 125 569 000.00 | 351 491 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 584.00 | | | 584.00 |