| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 920 000.00 | 118 173 000.00 | 16 746 000.00 | 134 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 809 000.00 | 92 331 000.00 | 52 478 000.00 | 144 809 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 146 000.00 | 60 380 000.00 | 399 765 000.00 | 460 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 876 000.00 | 270 886 000.00 | 468 990 000.00 | 739 876 000.00 |
BZ Autres créances | 215 353 000.00 | 862 000.00 | 214 491 000.00 | 215 353 000.00 |
CF Disponibilités | 270 461 000.00 | | 270 461 000.00 | 270 461 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 460 000.00 | 862 000.00 | 487 598 000.00 | 488 460 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 821 000.00 | | 821 000.00 | 821 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 158 000.00 | 271 748 000.00 | 957 410 000.00 | 1 229 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 643 000.00 | 11 643 000.00 | | 11 643 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 857 000.00 | 102 966 000.00 | | 182 857 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 999 000.00 | 79 891 000.00 | | 52 999 000.00 |
DK Provisions réglementées | 21 443 000.00 | 24 856 000.00 | | 21 443 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 526 000.00 | 227 940 000.00 | | 277 526 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 468 000.00 | 11 865 000.00 | | 5 468 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 468 000.00 | 11 865 000.00 | | 5 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 790 000.00 | 135 475 000.00 | | 147 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 602 000.00 | 147 878 000.00 | | 129 602 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 982 000.00 | 36 241 000.00 | | 37 982 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 3 149 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 358 363 000.00 | 273 617 000.00 | | 358 363 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 822 000.00 | 596 386 000.00 | | 673 822 000.00 |
ED (V) | 592 000.00 | 545 000.00 | | 592 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 410 000.00 | 836 737 000.00 | | 957 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 922 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 922 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 809 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 324 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 239 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 004 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 533 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 534 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 851 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 899 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 728 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 682 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 977 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 665 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 000.00 | 45 000.00 | | 660 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013 000.00 | 26 703 000.00 | | 2 013 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 740 000.00 | 12 042 000.00 | | 15 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 000.00 | 38 791 000.00 | | 18 414 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266 000.00 | 1 665 000.00 | | 7 266 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234 000.00 | 17 125 000.00 | | 3 234 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 120 000.00 | 11 816 000.00 | | 5 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 622 000.00 | 30 607 000.00 | | 15 622 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792 000.00 | 8 183 000.00 | | 2 792 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 393 000.00 | 2 486 000.00 | | 1 393 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 934 000.00 | 2 905 000.00 | | -3 934 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 363 000.00 | 880 672 000.00 | | 623 363 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 364 000.00 | 800 781 000.00 | | 570 364 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 999 000.00 | 79 891 000.00 | | 52 999 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 226 000.00 | | 67 291 000.00 | 742 226 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 424 000.00 | 460 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 641 000.00 | 739 876 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216 000.00 | 144 809 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 021 000.00 | | 898 000.00 | 134 021 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 834 000.00 | | 4 191 000.00 | 142 834 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 369 000.00 | | 62 200 000.00 | 465 369 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 180 000.00 | 431 000.00 | 1 230 000.00 | 61 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 856 000.00 | 4 328 000.00 | 7 740 900.00 | 24 856 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 865 000.00 | 1 960 000.00 | 8 358 000.00 | 11 865 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 000.00 | | 34 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582 000.00 | 473 000.00 | 2 582 000.00 | 2 582 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 806 000.00 | | 2 418 000.00 | 2 806 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 681 000.00 | 904 000.00 | 6 265 000.00 | 66 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 403 000.00 | 7 193 000.00 | 2 236 400.00 | 103 403 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 289 000.00 | 4 290 300.00 | 16 000 000.00 | 20 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 602 000.00 | 129 602 400.00 | | 129 602 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982 000.00 | 37 982 000.00 | | 37 982 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 100.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 345 000.00 | 90 346 200.00 | | 90 345 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 268 000.00 | 24 213 000.00 | 39 054 000.00 | 63 268 000.00 |
UP Prêts | 5 302 000.00 | | 5 302 000.00 | 5 302 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 500 000.00 | | 127 500 000.00 | 127 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 017 000.00 | 268 017 900.00 | | 268 017 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 570 000.00 | 24 213 000.00 | 44 357 000.00 | 68 570 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 008 000.00 | 530 298 900.00 | 143 500 000.00 | 526 008 000.00 |