| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 000 000.00 | | 76 000 000.00 | 76 000 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 185 000.00 | 113 903 000.00 | 44 282 000.00 | 158 185 000.00 |
AN Terrains | 31 024 000.00 | 14 854 000.00 | 16 170 000.00 | 31 024 000.00 |
AP Constructions | 91 022 000.00 | 64 003 000.00 | 27 019 000.00 | 91 022 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 000.00 | 324 000.00 | 3 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 256 000.00 | 20 289 000.00 | 16 967 000.00 | 37 256 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 797 000.00 | | 3 797 000.00 | 3 797 000.00 |
AX Avances et acomptes | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 859 000.00 | | 66 859 000.00 | 66 859 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BF Prêts | 3 099 000.00 | 1 040 000.00 | 2 059 000.00 | 3 099 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252 000.00 | 24 000.00 | 7 227 000.00 | 7 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 200 000.00 | | 506 200 000.00 | 506 200 000.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 98 610 000.00 | | 98 610 000.00 | 98 610 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536 000.00 | | 3 536 000.00 | 3 536 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 400 000.00 | | 1 166 400 000.00 | 1 166 400 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 247 000.00 | | 3 247 000.00 | 3 247 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 600 000.00 | | 1 672 600 000.00 | 1 672 600 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 490 000.00 | 54 593 000.00 | 297 897 000.00 | 352 490 000.00 |
CU Autres participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 643 000.00 | 11 643 000.00 | | 11 643 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 120 755 000.00 | 150 182 000.00 | | 120 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 545 000.00 | 29 774 000.00 | | 39 545 000.00 |
DK Provisions réglementées | 47 142 000.00 | 54 305 000.00 | | 47 142 000.00 |
DL TOTAL (I) | 249 300 000.00 | 233 300 000.00 | | 249 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 706 000.00 | 23 530 000.00 | | 9 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 307 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 307 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 800 000.00 | 231 300 000.00 | | 219 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | 33 000.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 883 000.00 | 126 354 000.00 | | 119 883 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 000.00 | 27 662 000.00 | | 32 073 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641 000.00 | 24 924 000.00 | | 27 641 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334 000.00 | 3 523 000.00 | | 4 334 000.00 |
EA Autres dettes | 236 362 000.00 | 168 818 000.00 | | 236 362 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 178 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 908 000.00 | 351 492 000.00 | | 420 908 000.00 |
ED (V) | 1 203 500 000.00 | 1 021 900 000.00 | | 1 203 500 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 600 000.00 | 1 486 500 000.00 | | 1 672 600 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 232 200 000.00 | 218 300 000.00 | | 232 200 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 200 000.00 | 7 000 000.00 | | 9 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 542 000.00 | | 38 542 000.00 | 38 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 491 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 213 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 740 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 425 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 828 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 100 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 107 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 112 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 244 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 294 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 053 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 304 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 800 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 000.00 | 659 000.00 | | 494 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608 000.00 | 5 945 000.00 | | 4 608 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 425 000.00 | 33 328 000.00 | | 25 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 528 000.00 | 39 932 000.00 | | 30 528 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063 000.00 | 18 138 000.00 | | 12 063 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489 000.00 | 7 944 000.00 | | 3 489 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 493 000.00 | 13 378 000.00 | | 8 493 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045 000.00 | 39 460 000.00 | | 24 045 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483 000.00 | 473 000.00 | | 6 483 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 000.00 | 970 000.00 | | 804 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 400 000.00 | -31 500 000.00 | | -25 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 423 000.00 | 277 143 000.00 | | 263 423 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 877 000.00 | 247 370 000.00 | | 223 877 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 545 000.00 | 29 774 000.00 | | 39 545 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 600 000.00 | 1 200 000.00 | | 5 600 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 700 000.00 | 1 400 000.00 | | 700 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 78 100 000.00 | 61 100 000.00 | | 78 100 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 500 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 500 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 75 500 000.00 | 59 200 000.00 | | 75 500 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 538 000.00 | | 108 677 000.00 | 762 538 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 006 000.00 | 429 731 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 750 000.00 | 751 464 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 665 000.00 | 158 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079 000.00 | 163 547 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 579 000.00 | | 11 270 000.00 | 166 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 142 000.00 | | 25 484 000.00 | 161 142 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 816 000.00 | | 71 921 000.00 | 434 816 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 122 000.00 | 17 821 000.00 | 19 752 000.00 | 215 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 136 000.00 | 11 541 000.00 | 11 780 000.00 | 114 136 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 986 000.00 | 6 279 000.00 | 7 971 000.00 | 100 986 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 10 350 000.00 | 1 360 000.00 | 760 000.00 | 10 350 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 304 000.00 | 7 998 000.00 | 15 161 000.00 | 54 304 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 831 000.00 | 3 650 000.00 | 17 469 000.00 | 24 831 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 209 000.00 | | 34 000.00 | 209 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | 199 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 26 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 017 000.00 | 7 292 000.00 | 212 000.00 | 49 017 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 153 000.00 | 18 941 000.00 | 32 844 000.00 | 128 153 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 882 000.00 | 26 046 000.00 | 93 836 000.00 | 119 882 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 000.00 | 32 073 000.00 | | 32 073 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311 000.00 | 17 311 000.00 | | 17 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 000.00 | 9 033 000.00 | | 9 033 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334 000.00 | 4 334 000.00 | | 4 334 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 859 000.00 | 40 511 000.00 | | 66 859 000.00 |
UP Prêts | 3 099 000.00 | 16 000.00 | | 3 099 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251 000.00 | 62 000.00 | | 7 251 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 259 000.00 | | | 26 259 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 288 000.00 | | | 7 288 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 350 000.00 | | | 27 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 268 000.00 | 234 268 000.00 | | 234 268 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000 000.00 | | | 173 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 000 000.00 | | | 179 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635 000.00 | | | 9 635 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
VP Divers | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535 000.00 | | | 3 535 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 682 000.00 | 117 030 000.00 | 36 651 000.00 | 153 682 000.00 |
VW T.V.A. | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 579 000.00 | 326 743 000.00 | 93 836 000.00 | 420 579 000.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 578.00 | | | 578.00 |