| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 369 587.00 | | 369 587.00 | 369 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 822.00 | 39 704.00 | 18 119.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 260.00 | 73 102.00 | 11 157.00 | 84 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 874.00 | 119 811.00 | 401 063.00 | 520 874.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 562.00 | | 1 398 562.00 | 1 398 562.00 |
BZ Autres créances | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
CF Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 476.00 | | 1 623 476.00 | 1 623 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 350.00 | 119 811.00 | 2 024 539.00 | 2 144 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 797.00 | 84 336.00 | | 73 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 785.00 | -10 539.00 | | -16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 66 912.00 | 83 697.00 | | 66 912.00 |
DP Provisions pour risques | 78 334.00 | 51 888.00 | | 78 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 334.00 | 51 888.00 | | 78 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 278.00 | 20 851.00 | | 8 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 984.00 | 273 984.00 | | 231 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 268.00 | 1 578 155.00 | | 1 544 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | 64 304.00 | | 58 793.00 |
EA Autres dettes | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 293.00 | 1 937 302.00 | | 1 879 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 539.00 | 2 072 887.00 | | 2 024 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 874.00 | | | 520 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 981.00 | 8 830.00 | | 110 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 976.00 | 8 830.00 | | 103 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 888.00 | 78 334.00 | 51 888.00 | 51 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 888.00 | 78 334.00 | 51 888.00 | 51 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 984.00 | 231 984.00 | | 231 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 268.00 | 1 544 268.00 | | 1 544 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 766.00 | 1 543 566.00 | 2 200.00 | 1 545 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 293.00 | 1 879 293.00 | | 1 879 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |