| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 369 587.00 | | 369 587.00 | 369 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 822.00 | 43 514.00 | 14 309.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 994.00 | 73 547.00 | 14 448.00 | 87 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 409.00 | 124 065.00 | 398 344.00 | 522 409.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 914.00 | | 1 428 914.00 | 1 428 914.00 |
BZ Autres créances | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CF Disponibilités | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 741.00 | | 1 588 741.00 | 1 588 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 150.00 | 124 065.00 | 1 987 085.00 | 2 111 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 57 012.00 | 73 797.00 | | 57 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 814.00 | -16 785.00 | | -33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 33 098.00 | 66 912.00 | | 33 098.00 |
DP Provisions pour risques | 78 915.00 | 78 334.00 | | 78 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 915.00 | 78 334.00 | | 78 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 8 278.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 984.00 | 231 984.00 | | 189 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 742.00 | 1 544 268.00 | | 1 570 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 806.00 | 58 793.00 | | 64 806.00 |
EA Autres dettes | 48 790.00 | 35 971.00 | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 071.00 | 1 879 293.00 | | 1 875 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 085.00 | 2 024 539.00 | | 1 987 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 874.00 | | | 520 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 811.00 | 8 266.00 | 4 011.00 | 119 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 806.00 | 8 266.00 | 4 011.00 | 112 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 334.00 | 78 915.00 | 78 334.00 | 78 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 334.00 | 78 915.00 | 78 334.00 | 78 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 742.00 | 1 570 742.00 | | 1 570 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 652.00 | 1 549 652.00 | | 1 549 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 071.00 | 1 875 071.00 | | 1 875 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |