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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 369 587.00 | | 369 587.00 | 369 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 551.00 | 47 399.00 | 11 152.00 | 58 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 213.00 | 80 373.00 | 39 841.00 | 120 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 555 356.00 | 134 776.00 | 420 580.00 | 555 356.00 |
BT Marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 204.00 | | 1 376 204.00 | 1 376 204.00 |
BZ Autres créances | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 365.00 | | 1 516 365.00 | 1 516 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 721.00 | 134 776.00 | 1 936 945.00 | 2 071 721.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 9 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 198.00 | 57 012.00 | | 23 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 011.00 | -33 814.00 | | -51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 32 087.00 | 33 098.00 | | 32 087.00 |
DP Provisions pour risques | 80 272.00 | 78 915.00 | | 80 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 272.00 | 78 915.00 | | 80 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 064.00 | 749.00 | | 84 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 884.00 | 189 984.00 | | 108 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 679.00 | 1 570 742.00 | | 1 520 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | 64 806.00 | | 47 893.00 |
EA Autres dettes | 63 067.00 | 48 790.00 | | 63 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 586.00 | 1 875 071.00 | | 1 824 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 945.00 | 1 987 085.00 | | 1 936 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 915.00 | 80 272.00 | 78 915.00 | 78 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 915.00 | 80 272.00 | 78 915.00 | 78 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 915.00 | 80 272.00 | 78 915.00 | 78 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 679.00 | 1 520 679.00 | | 1 520 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 010.00 | 1 510 010.00 | | 1 510 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 586.00 | 1 824 586.00 | | 1 824 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |