| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 771.00 | 52 573.00 | 79 197.00 | 131 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 931.00 | 151 560.00 | 16 371.00 | 167 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 978.00 | 204 133.00 | 116 845.00 | 320 978.00 |
BP En cours de production de services | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 716.00 | 142 547.00 | 1 368 169.00 | 1 510 716.00 |
BZ Autres créances | 459 228.00 | | 459 228.00 | 459 228.00 |
CF Disponibilités | 360 619.00 | | 360 619.00 | 360 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 533.00 | 142 547.00 | 2 311 986.00 | 2 454 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 511.00 | 346 681.00 | 2 428 831.00 | 2 775 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DH Report à nouveau | 675 335.00 | 649 310.00 | | 675 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 26 025.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 772 187.00 | 762 024.00 | | 772 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 277.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 103.00 | 641 329.00 | | 887 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 125.00 | 741 693.00 | | 660 125.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 23 110.00 | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 073.00 | 110 503.00 | | 98 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 643.00 | 1 526 682.00 | | 1 656 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 831.00 | 2 288 707.00 | | 2 428 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 643.00 | 1 526 682.00 | | 1 656 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 163.00 | 8 330.00 | 2 558 493.00 | 2 550 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 163.00 | 8 330.00 | 2 558 493.00 | 2 550 163.00 |
FM Production stockée | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 154.00 | 2 583 501.00 | | 2 576 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 991.00 | 2 557 476.00 | | 2 565 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 163.00 | 26 025.00 | | 10 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 463.00 | | 7 516.00 | 313 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 466.00 | | 7 465.00 | 160 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | 51.00 | 21 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 941.00 | 20 192.00 | | 183 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 630.00 | 6 944.00 | | 45 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 311.00 | 13 249.00 | | 138 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 218.00 | | 2 671.00 | 145 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 218.00 | | 2 671.00 | 145 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 218.00 | | 2 671.00 | 145 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 103.00 | 887 103.00 | | 887 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 099.00 | 207 099.00 | | 207 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510 716.00 | | | 1 510 716.00 |
VB T. V. A. | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
VC Groupe et associés | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VP Divers | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 677.00 | 2 013 400.00 | 21 277.00 | 2 034 677.00 |
VW T.V.A. | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 643.00 | 1 656 643.00 | | 1 656 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |