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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 250.00 | 54 577.00 | 81 673.00 | 136 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 547.00 | 153 463.00 | 10 083.00 | 163 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 555.00 | 208 040.00 | 113 515.00 | 321 555.00 |
BP En cours de production de services | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 030.00 | 134 008.00 | 1 215 021.00 | 1 349 030.00 |
BZ Autres créances | 453 403.00 | | 453 403.00 | 453 403.00 |
CF Disponibilités | 384 511.00 | | 384 511.00 | 384 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 259.00 | 134 008.00 | 2 168 251.00 | 2 302 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 814.00 | 342 048.00 | 2 281 766.00 | 2 623 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DH Report à nouveau | 702 387.00 | 685 498.00 | | 702 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 026.00 | 16 889.00 | | 50 026.00 |
DL TOTAL (I) | 839 102.00 | 789 076.00 | | 839 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | 9 991.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 313.00 | 582 783.00 | | 677 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 193.00 | 566 015.00 | | 631 193.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 2 210.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 856.00 | 97 730.00 | | 119 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 663.00 | 1 259 001.00 | | 1 442 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 766.00 | 2 074 943.00 | | 2 281 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 890.00 | 4 900.00 | 2 481 790.00 | 2 476 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 890.00 | 4 900.00 | 2 481 790.00 | 2 476 890.00 |
FM Production stockée | | | -27 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 866.00 | 1.00 | | 26 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 26 866.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 916.00 | -26 865.00 | | 22 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 457.00 | 2 484 153.00 | | 2 489 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 431.00 | 2 467 264.00 | | 2 439 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 026.00 | 16 889.00 | | 50 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 276.00 | | 279.00 | 321 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 279.00 | 21 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 295.00 | 7 745.00 | | 200 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 084.00 | 1 493.00 | | 53 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 211.00 | 6 252.00 | | 147 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
6T Sur comptes clients | 133 757.00 | 251.00 | | 133 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 757.00 | 251.00 | | 133 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 623.00 | 251.00 | 26 866.00 | 160 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 313.00 | 677 313.00 | | 677 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | 180.00 | 21 578.00 | 21 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 030.00 | 1 349 030.00 | | 1 349 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VC Groupe et associés | 280 868.00 | 280 868.00 | | 280 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VP Divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 259.00 | 1 849 681.00 | 21 578.00 | 1 871 259.00 |
VW T.V.A. | 278 045.00 | 278 045.00 | | 278 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 663.00 | 1 442 663.00 | | 1 442 663.00 |