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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 250.00 | 53 084.00 | 83 167.00 | 136 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 547.00 | 147 211.00 | 16 336.00 | 163 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 276.00 | 200 295.00 | 120 982.00 | 321 276.00 |
BP En cours de production de services | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 131.00 | 133 757.00 | 977 373.00 | 1 111 131.00 |
BZ Autres créances | 419 260.00 | | 419 260.00 | 419 260.00 |
CF Disponibilités | 418 922.00 | | 418 922.00 | 418 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 719.00 | 133 757.00 | 1 953 961.00 | 2 087 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 995.00 | 334 052.00 | 2 074 943.00 | 2 408 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DH Report à nouveau | 685 498.00 | 675 335.00 | | 685 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 10 163.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 789 076.00 | 772 187.00 | | 789 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 278.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | 9 771.00 | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 783.00 | 887 103.00 | | 582 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 015.00 | 660 125.00 | | 566 015.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 293.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 730.00 | 98 073.00 | | 97 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 001.00 | 1 656 643.00 | | 1 259 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 943.00 | 2 428 831.00 | | 2 074 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 001.00 | 1 656 643.00 | | 1 259 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 278.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 707.00 | 10 430.00 | 2 456 137.00 | 2 445 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 707.00 | 10 430.00 | 2 456 137.00 | 2 445 707.00 |
FM Production stockée | | | 14 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 567.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 865.00 | 3 567.00 | | -26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 153.00 | 2 576 154.00 | | 2 484 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 264.00 | 2 565 991.00 | | 2 467 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 889.00 | 10 163.00 | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 978.00 | | 18 182.00 | 320 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 884.00 | 321 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 884.00 | 163 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 771.00 | | 4 480.00 | 131 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 931.00 | | 13 500.00 | 167 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | 203.00 | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 133.00 | 14 045.00 | 17 884.00 | 204 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 573.00 | 510.00 | | 52 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 560.00 | 13 535.00 | 17 884.00 | 151 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 547.00 | | 8 790.00 | 142 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 547.00 | | 8 790.00 | 142 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 547.00 | 26 866.00 | 8 790.00 | 142 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 783.00 | 582 783.00 | | 582 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 131.00 | | | 1 111 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
VC Groupe et associés | 209 218.00 | | | 209 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VP Divers | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 800.00 | 1 573 320.00 | 21 480.00 | 1 594 800.00 |
VW T.V.A. | 236 568.00 | 236 568.00 | | 236 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 001.00 | 1 259 001.00 | | 1 259 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |