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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 486.00 | 417 759.00 | 6 727.00 | 424 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 140.00 | 1 249 140.00 | | 1 249 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 230.00 | 52 664.00 | 3 565.00 | 56 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 857.00 | 1 719 564.00 | 10 293.00 | 1 729 857.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 1 243 235.00 | | 1 243 235.00 | 1 243 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 244.00 | | 1 317 244.00 | 1 317 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 101.00 | 1 719 564.00 | 1 327 537.00 | 3 047 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 494.00 | | | 399 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
DG Autres réserves | 315 931.00 | | | 315 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 464.00 | | | 1 170 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 537.00 | | | 1 327 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
FG Production vendue services | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 449.00 | | | 194 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VB T. V. A. | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |