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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 486.00 | 423 759.00 | 727.00 | 424 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 140.00 | 1 249 140.00 | | 1 249 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 211.00 | 57 892.00 | 13 319.00 | 71 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 876.00 | 1 730 792.00 | 15 084.00 | 1 745 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 1 226 716.00 | | 1 226 716.00 | 1 226 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 913.00 | | 1 233 913.00 | 1 233 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 789.00 | 1 730 792.00 | 1 248 997.00 | 2 979 789.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 494.00 | | | 399 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
DG Autres réserves | 335 045.00 | | | 335 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 797.00 | | | 1 208 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 997.00 | | | 1 248 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
FG Production vendue services | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 824.00 | | | 202 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 200.00 | 29 147.00 | 11 053.00 | 40 200.00 |