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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 486.00 | 419 759.00 | 4 727.00 | 424 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 140.00 | 1 249 140.00 | | 1 249 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 230.00 | 55 401.00 | 828.00 | 56 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 857.00 | 1 724 301.00 | 5 556.00 | 1 729 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 1 239 773.00 | | 1 239 773.00 | 1 239 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 403.00 | | 1 260 403.00 | 1 260 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 261.00 | 1 724 301.00 | 1 265 959.00 | 2 990 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 494.00 | | | 399 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
DG Autres réserves | 319 250.00 | | | 319 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746.00 | | | -746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 888.00 | | | 1 178 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 959.00 | | | 1 265 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
FG Production vendue services | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 864.00 | | | -17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746.00 | | | -746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |