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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 980.00 | 39 027.00 | 21 952.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 999.00 | 76 372.00 | 2 627.00 | 78 999.00 |
BF Prêts | 665 860.00 | | 665 860.00 | 665 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 883.00 | 116 444.00 | 690 439.00 | 806 883.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 540.00 | 116 444.00 | 777 096.00 | 893 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
DH Report à nouveau | 157 950.00 | 104 598.00 | | 157 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | 53 352.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 480 439.00 | 455 908.00 | | 480 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 20 137.00 | | 12 813.00 |
EA Autres dettes | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 656.00 | 301 576.00 | | 296 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 096.00 | 757 484.00 | | 777 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 656.00 | 301 576.00 | | 296 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 2 994.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 2 994.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | -2 994.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 17 690.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 93 436.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 468.00 | 40 085.00 | | 23 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 532.00 | 53 352.00 | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 570.00 | 2 874.00 | | 113 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 570.00 | 2 874.00 | | 113 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
UP Prêts | 665 860.00 | | | 665 860.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 244.00 | 39 384.00 | 665 860.00 | 705 244.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |