| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 980.00 | 42 077.00 | 18 902.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
BF Prêts | 670 660.00 | | 670 660.00 | 670 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 683.00 | 122 121.00 | 689 562.00 | 811 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 401.00 | | 180 401.00 | 180 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 084.00 | 122 121.00 | 869 963.00 | 992 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
DH Report à nouveau | 296 048.00 | 269 121.00 | | 296 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 698.00 | 26 926.00 | | 40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 634 703.00 | 594 005.00 | | 634 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 640.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | 11 600.00 | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 260.00 | 224 362.00 | | 235 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 963.00 | 818 368.00 | | 869 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 260.00 | 224 362.00 | | 235 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 489.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 501.00 | 42 490.00 | | 60 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803.00 | 15 564.00 | | 19 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 698.00 | 26 926.00 | | 40 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 683.00 | | | 811 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 660.00 | | | 670 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 494.00 | 627.00 | | 121 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 494.00 | 627.00 | | 121 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
UP Prêts | 670 660.00 | | 670 660.00 | 670 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 940.00 | 51 280.00 | 670 660.00 | 721 940.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |