| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 980.00 | 40 247.00 | 20 732.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 999.00 | 78 562.00 | 437.00 | 78 999.00 |
BF Prêts | 670 660.00 | | 670 660.00 | 670 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 683.00 | 119 854.00 | 691 829.00 | 811 683.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 598.00 | 119 854.00 | 834 744.00 | 954 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
DH Report à nouveau | 215 733.00 | 182 482.00 | | 215 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 651.00 | 33 251.00 | | 22 651.00 |
DL TOTAL (I) | 536 342.00 | 513 690.00 | | 536 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 90 393.00 | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 831.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 11 653.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 402.00 | 294 923.00 | | 298 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 744.00 | 808 613.00 | | 834 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 402.00 | 294 923.00 | | 298 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 144.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 144.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 759.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 6 104.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 48 903.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 350.00 | 15 652.00 | | 13 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 651.00 | 33 251.00 | | 22 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 683.00 | | | 811 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 660.00 | | | 670 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 289.00 | 1 564.00 | | 118 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 289.00 | 1 564.00 | | 118 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
UP Prêts | 670 660.00 | | 670 660.00 | 670 660.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 395.00 | 88 735.00 | 670 660.00 | 759 395.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |