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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 3 869.00 | 18 829.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 15.00 | 28.00 | 44.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 630.00 | 70 581.00 | 59 048.00 | 129 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 547.00 | 317 554.00 | 216 992.00 | 534 547.00 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 830.00 | 392 020.00 | 411 810.00 | 803 830.00 |
BT Marchandises | 1 748 767.00 | 61 407.00 | 1 687 360.00 | 1 748 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 530.00 | 139 072.00 | 567 457.00 | 706 530.00 |
BZ Autres créances | 1 044 614.00 | | 1 044 614.00 | 1 044 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 283 190.00 | | 283 190.00 | 283 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 936.00 | 200 479.00 | 3 662 457.00 | 3 862 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 765.00 | 592 499.00 | 4 074 266.00 | 4 666 765.00 |
CU Autres participations | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 403 377.00 | | | 403 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DL TOTAL (I) | 965 703.00 | | | 965 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 216.00 | | | 621 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 232.00 | | | 1 158 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 645.00 | | | 801 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 563.00 | | | 3 108 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 266.00 | | | 4 074 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 403.00 | | | 3 038 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 150.00 | | | 511 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 839 574.00 | | 7 839 574.00 | 7 839 574.00 |
FG Production vendue services | 457 244.00 | | 457 244.00 | 457 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 818.00 | | 8 296 818.00 | 8 296 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 633 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 690 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 875.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 988.00 | | | 8 765 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 520.00 | | | 8 672 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 730.00 | | 114 323.00 | 175 730.00 |
6T Sur comptes clients | 129 389.00 | 9 683.00 | | 129 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 119.00 | 9 683.00 | 114 323.00 | 305 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 232.00 | 1 158 232.00 | | 1 158 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 645.00 | 801 645.00 | | 801 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 977.00 | 1 769 080.00 | 104 897.00 | 1 873 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 760.00 | 2 891 601.00 | 70 160.00 | 2 961 760.00 |