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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 13 284.00 | 9 414.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 23.00 | 21.00 | 44.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 213.00 | 91 553.00 | 40 660.00 | 132 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 450.00 | 354 281.00 | 230 169.00 | 584 450.00 |
BF Prêts | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 134.00 | 459 140.00 | 401 994.00 | 861 134.00 |
BT Marchandises | 1 037 464.00 | 31 730.00 | 1 005 733.00 | 1 037 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 045.00 | 140 957.00 | 277 088.00 | 418 045.00 |
BZ Autres créances | 1 551 374.00 | | 1 551 374.00 | 1 551 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 827.00 | 172 687.00 | 3 074 140.00 | 3 246 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 962.00 | 631 827.00 | 3 476 134.00 | 4 107 962.00 |
CU Autres participations | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 558 916.00 | | | 558 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 493.00 | | | -101 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DL TOTAL (I) | 905 294.00 | | | 905 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 763.00 | | | 413 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 970.00 | | | 1 392 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 639.00 | | | 401 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 683.00 | | | 241 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 841.00 | | | 2 570 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 134.00 | | | 3 476 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 690.00 | | | 332 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 317 690.00 | | 8 317 690.00 | 8 317 690.00 |
FG Production vendue services | 474 285.00 | | 474 285.00 | 474 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 974.00 | | 8 791 974.00 | 8 791 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 856 568.00 | | | 8 856 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 060.00 | | | 8 958 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 493.00 | | | -101 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 973.00 | | 112 889.00 | 756 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 861 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 728.00 | 716 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 262.00 | | 111 129.00 | 614 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 970.00 | | 1 760.00 | 119 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 730.00 | 39 998.00 | 3 588.00 | 422 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 4 346.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 770.00 | 35 652.00 | 3 588.00 | 413 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 307.00 | 19 303.00 | 19 879.00 | 32 307.00 |
6T Sur comptes clients | 139 730.00 | 10 010.00 | 8 783.00 | 139 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 037.00 | 29 313.00 | 28 663.00 | 172 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 037.00 | 29 313.00 | 28 663.00 | 172 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 313.00 | 28 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 141.00 | 992 141.00 | | 992 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 639.00 | 401 639.00 | | 401 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UP Prêts | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
UX Autres créances clients | 260 040.00 | 260 040.00 | | 260 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 736.00 | 1 389 736.00 | | 1 389 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 073.00 | 32 077.00 | 48 996.00 | 81 073.00 |
VI Groupe et associés | 400 829.00 | 400 829.00 | | 400 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 618.00 | 1 981 903.00 | 109 715.00 | 2 091 618.00 |
VW T.V.A. | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 969.00 | 2 419 973.00 | 48 996.00 | 2 468 969.00 |