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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 8 941.00 | 13 757.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 19.00 | 25.00 | 44.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 213.00 | 82 335.00 | 49 878.00 | 132 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 049.00 | 331 435.00 | 150 613.00 | 482 049.00 |
BF Prêts | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 973.00 | 422 730.00 | 334 242.00 | 756 973.00 |
BT Marchandises | 1 662 529.00 | 32 307.00 | 1 630 222.00 | 1 662 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 434.00 | 139 730.00 | 459 704.00 | 599 434.00 |
BZ Autres créances | 1 428 722.00 | | 1 428 722.00 | 1 428 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 242 698.00 | | 242 698.00 | 242 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 999.00 | 172 037.00 | 3 779 963.00 | 3 951 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 972.00 | 594 767.00 | 4 114 205.00 | 4 708 972.00 |
CU Autres participations | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 496 845.00 | | | 496 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 821.00 | | | 1 014 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 711.00 | | | 363 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 651.00 | | | 1 185 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 082.00 | | | 1 086 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 384.00 | | | 3 099 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 205.00 | | | 4 114 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 352.00 | | | 2 952 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 356.00 | | | 250 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 166 292.00 | 62 097.00 | 8 228 389.00 | 8 166 292.00 |
FG Production vendue services | 468 101.00 | 223.00 | 468 324.00 | 468 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 392.00 | 62 320.00 | 8 696 712.00 | 8 634 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 087 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 096.00 | | | 8 951 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 025.00 | | | 8 889 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 407.00 | 23 421.00 | 52 521.00 | 61 407.00 |
6T Sur comptes clients | 139 072.00 | 4 013.00 | 3 355.00 | 139 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 479.00 | 27 434.00 | 55 876.00 | 200 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 479.00 | 27 434.00 | 55 876.00 | 200 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 651.00 | 1 118 179.00 | 67 472.00 | 1 185 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 082.00 | 1 086 082.00 | | 1 086 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 711.00 | 284 151.00 | 79 560.00 | 363 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 147.00 | 2 042 192.00 | 107 955.00 | 2 150 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 283.00 | 2 840 251.00 | 147 032.00 | 2 987 283.00 |