| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 717.00 | 38 161.00 | 43 555.00 | 81 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 349.00 | 31 430.00 | 48 918.00 | 80 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 879.00 | 69 592.00 | 95 287.00 | 164 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BN En cours de production de biens | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 419.00 | 19 922.00 | 140 497.00 | 160 419.00 |
BZ Autres créances | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 860.00 | 19 922.00 | 278 937.00 | 298 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 740.00 | 89 515.00 | 374 225.00 | 463 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 841.00 | | | 310 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 225.00 | | | 374 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 214.00 | 666.00 | | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 401.00 | 666.00 | | 161 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 602.00 | 27 990.00 | | 41 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | 27 990.00 | | 41 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 783.00 | 28 215.00 | 22 568.00 | 50 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 004.00 | 210 207.00 | 2 798.00 | 213 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 841.00 | 288 273.00 | 22 568.00 | 310 841.00 |