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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 098.00 | 110 350.00 | 7 747.00 | 118 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 481.00 | 91 649.00 | 23 831.00 | 115 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 564.00 | 203 249.00 | 32 314.00 | 235 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
BN En cours de production de biens | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 290.00 | 19 922.00 | 197 367.00 | 217 290.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 389.00 | 19 922.00 | 421 466.00 | 441 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 954.00 | 223 172.00 | 453 781.00 | 676 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 415.00 | | | 377 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 781.00 | | | 453 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 336.00 | | | 203 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 254.00 | | 7 388.00 | 232 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 235 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 233 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 254.00 | | 7 388.00 | 230 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 057.00 | 29 255.00 | 4 062.00 | 178 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 807.00 | 29 255.00 | 4 062.00 | 176 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 217 290.00 | 217 290.00 | | 217 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 259.00 | 11 180.00 | 174 079.00 | 185 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 168.00 | 244 433.00 | 735.00 | 245 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 416.00 | 203 336.00 | 174 079.00 | 377 416.00 |