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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 320.00 | | 636 320.00 | 636 320.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 293.00 | | 790 293.00 | 790 293.00 |
CU Autres participations | 636 320.00 | | 636 320.00 | 636 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 326.00 | 8 953.00 | | 12 326.00 |
DG Autres réserves | 163 602.00 | 154 354.00 | | 163 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 138.00 | 67 468.00 | | 58 138.00 |
DL TOTAL (I) | 788 066.00 | 784 774.00 | | 788 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 607.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 074.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 260.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227.00 | 1 941.00 | | 2 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 293.00 | 786 715.00 | | 790 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227.00 | 1 941.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 260.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 640.00 | 69 852.00 | | 60 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502.00 | 2 385.00 | | 2 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 138.00 | 67 468.00 | | 58 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |