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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 320.00 | | 636 320.00 | 636 320.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 072.00 | | 185 072.00 | 185 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 392.00 | | 821 392.00 | 821 392.00 |
CU Autres participations | 636 320.00 | | 636 320.00 | 636 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 233.00 | 12 326.00 | | 15 233.00 |
DG Autres réserves | 163 833.00 | 163 602.00 | | 163 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 780.00 | 58 138.00 | | 83 780.00 |
DL TOTAL (I) | 816 846.00 | 788 066.00 | | 816 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 084.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 1 050.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 93.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546.00 | 2 227.00 | | 4 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 392.00 | 790 293.00 | | 821 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546.00 | 2 227.00 | | 4 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 93.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 659.00 | 60 640.00 | | 86 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879.00 | 2 502.00 | | 2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 780.00 | 58 138.00 | | 83 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |