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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 162 862.00 | | 162 862.00 | 162 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 661.00 | | 165 661.00 | 165 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 661.00 | | 765 661.00 | 765 661.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 422.00 | 15 233.00 | | 19 422.00 |
DG Autres réserves | 188 424.00 | 163 833.00 | | 188 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 471.00 | 83 780.00 | | -2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 759 376.00 | 816 846.00 | | 759 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 1 764.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 526.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 286.00 | 4 546.00 | | 6 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 661.00 | 821 392.00 | | 765 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022.00 | 4 546.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 320.00 | | | -36 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 599.00 | 86 659.00 | | 636 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 069.00 | 2 879.00 | | 639 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 471.00 | 83 780.00 | | -2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 320.00 | | 600 000.00 | 636 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 320.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 320.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 320.00 | | 600 000.00 | 636 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286.00 | 2 022.00 | | 6 286.00 |