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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CU Autres participations | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | 8 466.00 | 3 129.00 | | 8 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 790.00 | 5 338.00 | | 6 790.00 |
DK Provisions réglementées | 1 485.00 | 1 149.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 24 224.00 | 17 099.00 | | 24 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 315.00 | 17 920.00 | | 36 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 31 502.00 | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 1 218.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 730.00 | 50 640.00 | | 78 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 955.00 | 67 739.00 | | 102 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -336.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828.00 | 8 620.00 | | 8 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038.00 | 3 282.00 | | 2 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 790.00 | 5 338.00 | | 6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 677.00 | | 28 500.00 | 49 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 677.00 | | 28 500.00 | 49 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 274.00 | 10 579.00 | 22 800.00 | 36 274.00 |
VI Groupe et associés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 730.00 | 53 036.00 | 22 800.00 | 78 730.00 |