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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
CU Autres participations | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | 15 256.00 | 8 466.00 | | 15 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | 6 790.00 | | 12 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | 1 485.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 36 811.00 | 24 224.00 | | 36 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 745.00 | 36 315.00 | | 25 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 364.00 | 42 114.00 | | 34 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 579.00 | 78 730.00 | | 60 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 390.00 | 102 955.00 | | 97 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 524.00 | 53 036.00 | | 40 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 336.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 336.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 580.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285.00 | 8 828.00 | | 14 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891.00 | 2 038.00 | | 1 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | 6 790.00 | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 177.00 | | 752.00 | 78 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 177.00 | | 752.00 | 78 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 695.00 | 5 640.00 | 20 054.00 | 25 695.00 |
VI Groupe et associés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 579.00 | 40 524.00 | 20 054.00 | 60 579.00 |