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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
CU Autres participations | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | 26 695.00 | 27 650.00 | | 26 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 172.00 | -955.00 | | 19 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 55 029.00 | 35 857.00 | | 55 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | 20 062.00 | | 14 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | 34 409.00 | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 696.00 | 54 782.00 | | 39 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 725.00 | 90 638.00 | | 94 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 041.00 | 40 407.00 | | 31 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132.00 | 182.00 | | 21 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960.00 | 1 137.00 | | 1 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 172.00 | -955.00 | | 19 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 375.00 | 5 720.00 | 8 655.00 | 14 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 696.00 | 31 041.00 | 8 655.00 | 39 696.00 |