| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 788.00 | | 152 788.00 | 152 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 104.00 | 62 777.00 | | 76 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 13 327.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 89 782.00 | 83 804.00 | | 89 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | 21 768.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 332.00 | 15 546.00 | | 35 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 21 849.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 11 681.00 | | 7 734.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 1 330.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 006.00 | 72 174.00 | | 63 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 788.00 | 155 978.00 | | 152 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 368.00 | | 319 368.00 | 319 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 969.00 | 4 507.00 | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 4 507.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | -4 507.00 | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 891.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 521.00 | 409 229.00 | | 324 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 543.00 | 395 903.00 | | 318 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 13 327.00 | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 889.00 | | 2 878.00 | 53 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 219.00 | 41 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 219.00 | 39 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 489.00 | | 2 878.00 | 51 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 951.00 | 7 319.00 | 9 250.00 | 17 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 7 319.00 | 9 250.00 | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 965.00 | 83 565.00 | 2 400.00 | 85 965.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |