| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 6 248.00 | 3 022.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 484.00 | 5 844.00 | 11 640.00 | 17 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 603.00 | 12 092.00 | 15 512.00 | 27 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 108.00 | 12 092.00 | 195 017.00 | 207 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 914.00 | 82 082.00 | | 101 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 19 832.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 127 680.00 | 109 614.00 | | 127 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 357.00 | 41 879.00 | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 843.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 6 112.00 | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 488.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 336.00 | 62 721.00 | | 67 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 017.00 | 172 335.00 | | 195 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 336.00 | 62 721.00 | | 67 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 337.00 | 5 167.00 | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 6 672.00 | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 546.00 | 1 779.00 | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 1 903.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 254.00 | 4 768.00 | | -7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 639.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 860.00 | 307 813.00 | | 373 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 794.00 | 287 981.00 | | 355 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | 19 832.00 | | 18 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 794.00 | | 7 190.00 | 45 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 381.00 | 27 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 381.00 | 26 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | | 7 190.00 | 44 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 3 523.00 | 14 835.00 | 23 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 3 523.00 | 14 835.00 | 23 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 110.00 | 100 260.00 | 850.00 | 101 110.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |