| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 010.00 | 12 353.00 | 5 657.00 | 18 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 372.00 | 30 817.00 | 40 555.00 | 71 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 647.00 | 43 169.00 | 48 477.00 | 91 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 224 022.00 | | 224 022.00 | 224 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 498.00 | | 420 498.00 | 420 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 144.00 | 43 169.00 | 468 975.00 | 512 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
DH Report à nouveau | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 223.00 | 51 044.00 | | 138 223.00 |
DL TOTAL (I) | 271 601.00 | 163 500.00 | | 271 601.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 214.00 | 6 009.00 | | 98 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | 5 086.00 | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 15 866.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 310.00 | 44 405.00 | | 60 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 874.00 | 71 365.00 | | 188 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 975.00 | 234 866.00 | | 468 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 874.00 | 70 158.00 | | 188 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 155.00 | | 5 492.00 | 86 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | | 4 092.00 | 85 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 1 400.00 | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 363.00 | 13 807.00 | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | 13 807.00 | | 29 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 457.00 | 160 457.00 | | 160 457.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 874.00 | 188 874.00 | | 188 874.00 |