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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 221.00 | | 375 221.00 | 375 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 221.00 | | 375 221.00 | 375 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 557 853.00 | | 1 557 853.00 | 1 557 853.00 |
BP En cours de production de services | 786 965.00 | | 786 965.00 | 786 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 801.00 | | 314 801.00 | 314 801.00 |
BZ Autres créances | 378 368.00 | | 378 368.00 | 378 368.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 043 910.00 | | 3 043 910.00 | 3 043 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 131.00 | | 3 419 131.00 | 3 419 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -834.00 | 6.00 | | -834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114.00 | -840.00 | | -2 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 948.00 | 166.00 | | -1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 949 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 179.00 | 204 218.00 | | 719 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 795.00 | 4 500.00 | | 47 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 079.00 | 1 158 702.00 | | 3 421 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 131.00 | 1 158 868.00 | | 3 419 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FM Production stockée | | | 2 197 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | -564 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 921.00 | 466 645.00 | | 1 735 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 035.00 | 467 485.00 | | 1 738 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114.00 | -840.00 | | -2 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 493.00 | | | 985 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 272.00 | | | 610 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 272.00 | | 375 221.00 | 610 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 221.00 | | | 375 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 272.00 | | | 610 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 179.00 | 719 179.00 | | 719 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
VC Groupe et associés | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 168.00 | 693 168.00 | | 693 168.00 |
VW T.V.A. | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 080.00 | 3 421 080.00 | | 3 421 080.00 |